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下游复工加速 水泥企业或迎双修复行情
2020-3-24 8:45:26 作者:jincvip  次阅读 分享到:

近期监管部门已下发要求,明确2020年全年专项债不得用于土地储备、棚改等与房地产相关领域,同时新增了应急医疗救治设施、公共卫生设施、城镇老旧小区改造等领域项目。

可以看出专项债流向基建比例大幅提升,拉动投资稳经济决心显现,1-2月累计下发专项债约9500亿,且2020年的交通基础设施建设投资目标并未降低,当前各地积极推动复工的背景下,重点工程率先恢复,基建投资将确定性复苏。

另外,上周华东、华南及西南区域水泥出货率恢复到7-9成,个别企业出货已恢复正常,下游复工加速,预计月底将全部恢复正常,而Q1压制的需求有望集中释放,处于紧平衡区域的价格也有望企稳回升,太平洋赢咖看好水泥企业迎基本面+估值双修复行情。

太平洋赢咖建议,关注三条主线:一是核心资产海螺水泥、华新水泥;二是受疫情影响较小且以基建需求为主的北方区域,冀东水泥、祁连山;二是价格高基数带动的2020H1业绩高弹性,塔牌集团、万年青、福建水泥;当前主要水泥企业估值在6-8倍,估值仍处合理区间,复工情绪催化下,弹性十足。

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