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短期预计10月行情整体或维持区间震荡
2019-10-8 11:06:56 作者:jincvip  次阅读 分享到:

9月中上旬A赢咖场博弈货币政策弹性,风险偏好有所回升。9月份是LPR报价新机制实施第二个月,由于8月份MLF利率没有调整,9月初以来国务院常务会议加快落实降低实体经济融资成本,全面降准以及定向降准,美联储降息25个基点等事件引致市场对于MLF降息的预期较重,市场博弈货币政策弹性在9月表现较为顺畅。具体表现在电子、通信、计算机行业表现抢眼,非银板块表现活跃,而农林牧渔、食品饮料、银行板块表现相对低迷。

转入九月中下旬到收官之日,行情明显有些偏弱,这也能够理解,毕竟十一长假因素存在,人心已经思归,再加上近期消息面上各种利空与利好相互交织,长假期间的不确定性也在增加,所以当前市场处于谨慎观望状态也属正常现象,但弱市背后往往暗藏着变局,节后的诸多消息落地之后,市场或许会发生方向性的选择。

展望10月,经济仍面临下行压力,但是可能会比8月较差的经济数据公布后形成的悲观预期要好一些。尤其是9月开始,高频数据已经开始改善较多,比如发电耗煤在天气转冷的情况下,同比转正。同时,市场对于房地产开工和投资增速回落的担心,也可能不会兑现,投资增速大幅回落的风险可能要到明年年中。中美两国经贸谈判也将正式启动,消息面上依然充满诸多的不确定性。近期央行频频讲话,实施逆周期调节修改成了加大逆周期调节,这种官方表述上的突然变化,结合到目前全球宽松的大背景,尽管国内宽松政策虽然不会像过去几轮周期一样进行“大开大合”式的刺激,但是已经进入了“不会更差”的阶段,专项债的提前发放可能会在10月兑现。

考虑国庆长假期间消息多空交织,预计10月行情整体或维持区间震荡。但伴随各种不利因素消化落地,市场可能呈现“利空出尽是利好”的良好局面,预计大盘重心有望逐渐企稳回升。操作上可适当轻指数重个股,建议重点配置科技、先进制造、大消费和大健康四大投资方向。首先,科技是第一生产力,在创新周期主导下,看好云计算、5G通信、信息安全等方向机会。其次,先进制造方面,看好新材料、精细化工、LED半导体等。第三,大消费方面,长期看,消费领域特别是品牌消费符合通胀模型的特点,是孕育牛股的摇篮;最后,医疗健康长期需求空间巨大,看好医疗服务、创新药、医保免疫等特色品种。同时提醒,对前期炒作过热纯题材概念股仍要适当警惕,合理回避风险。

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